|
|
Отчёты
ОТЧЕТ за 2012год
ТСЖ "Новый век" о финансово-хозяйственной деятельности
за период с 01 января 2012г. по 31 декабря 2012г.
Расчеты с организациями-поставщиками коммунальных услуг
Тепловая энергия отопления и ГВС поставщик - МУП "Пушкинская Теплосеть"
| Долг на 01.01.2012г. |
2 485 003,29 |
| ОАО "Пушкинская Теплосеть" выставила счета на сумму: |
7 025 101,58 |
| в т.ч. отопление |
4 605 567,83 |
| подогрев воды |
2 419 533,75 |
| Оплачено ТСЖ |
7 070 107,89 |
| Долг на 01.01.2013г. |
2 439 996,98 |
|
Расчеты с собственниками за к/у "Отопление"
| Долг на 01.01.2012г. |
1 547 785,77 |
| Начислено |
4 604 258,35 |
| Оплачено |
4 697 205,04 |
| Долг на 01.01.2013г. |
1 454 839,08 |
|
Расчеты с собственниками за к/у "ГВС"
| Долг на 01.01.2012г. |
348 702,02 |
| Начислено всего, в т.ч.: |
2 615 610,61 |
| Подогрев воды (руб.) |
2 228 820,54 |
| Стоим-ть физ. воды (руб.) |
386 790,07 |
| Оплачено |
2 466 411,53 |
| Долг на 01.01.2013г. |
497 901,10 |
Расчеты с организациями-поставщиками коммунальных услуг
Вода, стоки, очистка стоков : МУП "Пушкинский "Водоканал", ЗАО "Экоаэросталкер"
| Долг на 01.01.2012г. |
398 018,24 |
| Выставлены счета на сумму: |
2 100 007,65 |
| Оплачено ТСЖ |
1 981 104,70 |
| Долг на 01.01.2013г. |
516 921,19 |
Расчеты с собственниками за к/у "ХВС" "Канализация"
| Долг на 01.01.2012г. |
247 011,01 |
| Начисл.жителям |
2 099 808,49 |
| Оплачено |
2 010 894,42 |
| Долг на 01.01.2013г. |
335 925,08 |
|
|
|
|
Расчеты с поставщиками за т/о домофонов
| Долг на 01.01.2012г. |
38 671,00 |
| Выставлены счета на сумму: |
213 644,00 |
| Оплачено ТСЖ |
219 563,00 |
| Долг на 01.01.2013г |
32 752,00 |
|
Расчеты с собственниками - Домофоны
| Долг на 01.01.2012г. |
43 438,43 |
| Начисл.жителям |
213 976,00 |
| Оплачено |
225 802,37 |
| Долг на 01.01.2013г. |
31 612,06 |
|
|
|
Расчеты с поставщиками за обсл. тел. антенны
| Долг на 01.01.2012г. |
24050 |
| Стоимость обслуживания |
288600 |
| Оплачено ТСЖ |
288600 |
| Долг на 01.01.2013г. |
24050 |
|
Расчеты с собственниками - Антенна
| Долг на 01.01.2012г. |
53 396,69 |
| Начисл.жителям |
272 416,00 |
| Оплачено |
262 019,17 |
| Долг на 01.01.2013г. |
63 793,52 |
|
|
|
Расчеты с собственниками - Капремонт
| Долг на 01.01.2012г. |
129 726,38 |
| Начисл.жителям |
631 535,51 |
| Оплачено |
615 938,41 |
| Долг на 01.01.2013г. |
145 323,48 |
|
|
Фактические затраты на капремонт
| Расходы на ремонт кровли (гидроизоляция) в 1,2,3,4,5 корпусе, гидроизоляция кровель лоджий 10-х этажей в 1,2,3,4,5 кор., гидроизоляция кровли козырьков входных тамбуров |
491 810,40 |
Расчеты с собственниками - Содержание и т/о
|
Жилой фонд |
| Долг на 01.01.2012г. |
2 139 191,87 |
| Начисл.жителям |
10 333 674,46 |
| Оплачено |
10 063 221,47 |
| Долг на 01.01.2013г. |
2 409 644,86 |
Содержание и техническое обслуживание
| Расходы на техническое обслуживание лифтов (ЗАО "Подъем") |
531 459,00 |
| Расходы по оплате электроэнергии на общедомовые нужды ( лифты, МОП) |
195 996,00 |
| Расходы на техосвидетельствование лифтов, измерение сопротивления |
61 094,30 |
| Расходы на обучение и переподготовку кадров |
3 540,00 |
| Расходы на оплату труда (АУП, уборщицы, лифтеры, разнорабочий) |
3 509 783,00 |
| Налоги от зарплаты |
1 027 892,00 |
| Затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту общего имущества, расходы на приобретение материалов, инстументов и инвентаря. В 2012 году проведены следующие работы: ремонт и замена запорной арматуры ЦО,ГВС, ХВС; ремонт трубопроводов ГВС в подвалах; сезонные работы (промывка, опрессовка системы ЦО, набивка сальников); промывка канализации, замена тройников, муфт, сгонов; изоляция трубопроводов, прочистка канализационных труб, зачеканка канализационных раструбов; замена энергосберегающих ламп в подъездах на светильниках, профилактический ремонт эл. щитовых, замена автоматических выключателей; аварийный и заявочный ремонт; очистка от снега и наледи проезжей части дорог и тратуаров; установка ограничительных столбов от въезда транспорта на тротуар, содержание придомовой территории (окраска ограждений, детских комплексов, скамеек, устройство газона), ремонт дверных ручек, окраска входных дверей и прочие расходы. |
2 751 200,00 |
| Услуги банка |
95 608,86 |
| Расходы по вывозу ТБО |
729 618,00 |
| Расходы на юридические услуги, ведение бухучета |
498 313,00 |
| Расходы на ремонт подъездов в д.52, кор. 4 (штукатурка, шпаклевка, грунтовка, покраска стен, потолков, полов; окраска дверей тамбура, оконных рам и подоконников ) |
341 750,00 |
| Расходы на ремонт, поверка общедомовых приборов учета |
21 091,00 |
| Расходы на приобретение оргтехники, расходных материалов к оргтехнике |
191 947,00 |
| Телекоммуникационные услуги (связь, интернет ) |
72 646,00 |
| Расходы по страхованию ОПО, гражданской ответственности |
31 200,00 |
| Выезд представителя ОАО "Пушкинская Теплосеть" для опломбировки счетчиков |
12 833,40 |
| Услуги охраны |
62 522,00 |
| Всего затрат по статье "Содержание и техническое обслуживание" |
10 138 493,56 |
Постатейная разбивка общей задолженности собственников на 01.01.2013г.
| Тепловая энергия отопл. |
ГВС |
ХВС |
Содержание и т/о |
Домофоны |
| 1 454 839,08 |
497 901,10 |
335 925,08 |
2 409 644,86 |
31 612,06 |
| Антенна |
Капремонт |
Итого задолженность с учетом
начисленного и неоплаченного
декабря 12г. |
| 63 793,52 |
145 323,48 |
4 939 039,18 |
| Задолженность собственников на 01.01.2012г. (руб.) |
4 509 252,17 |
| Всего начислено собственникам за 2012год (руб.) |
20771279,42 |
| Всего оплачено собственниками за 2012год (руб.) |
20 341 492,41 |
| Задолженность собственников на 01.01.2013г. (руб.) |
4 939 039,18 |
|
